Conferir o que veio

Conferir a carga leva algumas horas. Descobrir um erro no meio do primeiro fechamento leva um dia — e a confiança da equipe junto. Faça este checklist antes de gerar a primeira cobrança na plataforma.

A ordem é a mesma da carga: o que entrou primeiro se confere primeiro, porque um erro lá contamina tudo que veio depois.

1. Unidades

Abra a listagem de Imóvel e compare com o sistema anterior:

• O total de unidades bate? É a conferência mais rápida e a que pega erro de mapeamento de planilha.
• As unidades estão com proprietário e ocupante corretos? Amostre algumas de blocos diferentes, não só as primeiras da lista.
• Unidades com situação atípica — vaga, em inventário, com dois proprietários — vieram como deveriam?

Unidade faltando aqui vira cobrança faltando depois, e ninguém percebe até o morador ligar.

2. Plano de contas

Na listagem de Plano de contas, confirme que a estrutura de classificação veio inteira. Contas que existiam no sistema anterior e não aparecem aqui vão obrigar reclassificação manual de cada lançamento futuro.

3. Cobranças em aberto

Este é o número que o síndico vai olhar primeiro. Em Contas a Receber:

• O total em aberto bate com o sistema anterior, na mesma data de corte?
• As situações vieram corretas? Filtre por Vencido, Parcial, Negociado, Bloqueado e Prescrito separadamente — acordos de negociação e débitos prescritos são os que mais escapam.
• Cobranças com pagamento parcial mantiveram o valor já pago?

Use o filtro de Situação na listagem para isolar cada grupo em vez de conferir a lista inteira de uma vez.

4. Saldo e conciliação

Confira o saldo das contas bancárias na data de corte pelo relatório de Extrato Conta ou Movimentação Conta. O saldo é o número que amarra tudo: se ele bate, é bom sinal de que receitas e despesas migradas estão coerentes.

5. Inadimplência

Rode o relatório de Inadimplentes e compare com o do sistema anterior. Se o total em aberto bateu no passo 3 mas a inadimplência não bate aqui, o problema costuma estar em datas de vencimento migradas com deslocamento.

O dashboard de Inadimplência por Período, em Análise Gerencial, ajuda a ver se a distribuição ao longo dos meses faz sentido — um pico em um mês isolado quase sempre é erro de carga, não realidade do condomínio.

6. Balancete de teste

Antes de assumir de vez, monte uma Pasta do Balancete da última competência fechada e compare com o balancete que já foi aprovado no sistema anterior. É a conferência mais completa que existe: se ela fecha, praticamente tudo está no lugar.

Monte sem publicar — a pasta serve aqui como instrumento de conferência.

Quando os números não batem

Não corrija registro a registro antes de entender a causa. Diferenças de carga costumam ter uma origem só, repetida em muitas linhas:

• Uma diferença constante em todas as linhas aponta para mapeamento de coluna errado na planilha.
• Diferença só em um grupo de unidades aponta para bloco ou faixa não incluída na carga.
• Datas deslocadas apontam para formato de data interpretado de outro jeito na importação.

Identificada a causa, é mais rápido corrigir a origem e recarregar do que ajustar linha por linha. O histórico de importações registra cada rodada, e a sincronização com a fonte de dados pode ser repetida pelo botão Sincronizar novamente.