Contas bancárias
O cadastro de conta bancária é feito em assistente (passo a passo), em Contas a Receber → Cadastros → Contas bancárias. Em vez de um formulário único com dezenas de campos, cada etapa pede só o que faz sentido para o banco escolhido.
As etapas
| Etapa | O que você informa |
|---|---|
| 1. Banco | O banco e uma descrição para identificar a conta no dia a dia (ex.: "Conta corrente principal do condomínio"). |
| 2. Dados da conta | Agência, número da conta e as configurações de cobrança. |
| 3. Integração API | Credenciais da integração — aparece apenas para bancos com integração API. |
| 4. ASC Bank | Configuração da subconta — aparece apenas para contas ASC Bank. |
| 5. Integração de sistemas | Vínculo com a fonte de dados externa — aparece apenas para condomínios com fonte de dados configurada. |
Por que algumas etapas ficam bloqueadas
As três últimas etapas são condicionais: elas dependem do banco escolhido na etapa 1 e da configuração do condomínio.
Elas continuam visíveis, porém desabilitadas, com a explicação do motivo logo abaixo do nome ("Disponível apenas para bancos com integração API", por exemplo). A intenção é que você enxergue o caminho completo do cadastro desde o início — e entenda por que uma etapa não se aplica ao seu caso — em vez de ver etapas aparecendo e sumindo conforme as escolhas.
Subconta ASC Bank
Para condomínios com o ASC Bank ativo, a etapa ASC Bank cadastra a subconta do condomínio dentro da conta digital, ligando a cobrança emitida à movimentação que aparece no extrato.
Conta de passagem
Ainda na etapa ASC Bank, a conta de passagem transfere automaticamente o saldo excedente de uma conta para outra. É o caminho para o condomínio que recebe numa conta e concentra o dinheiro em outra.
Ao habilitar, três campos passam a ser pedidos:
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Conta destino | A conta que vai receber o repasse. |
| Chave pix destino | A chave PIX da conta destino — CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória. |
| Saldo mínimo | O valor que fica retido na conta de origem; só o excedente é transferido. |
Como o vínculo aparece na listagem
Na listagem de contas bancárias, as duas pontas do repasse ficam identificadas:
- Conta passagem — a conta que transfere o excedente. A tag leva ao cadastro da conta destino.
- Conta destino — a conta que recebe. A tag leva de volta à conta de passagem que a alimenta.
Chave PIX de uma conta que recebe repasse
Se a conta que você está editando é destino de alguma conta de passagem, o campo Chave PIX dela aparece bloqueado, com a indicação de qual conta de passagem a define. Para alterar, edite a conta de passagem — assim a chave não fica com dois donos.