Cadastros

Os cadastros de apoio de Contas a Receber — referências, grupos, tipos e regras que as demais telas consomem.

Sob Contas a Receber → Cadastros ficam as tabelas de apoio. Nenhuma delas é usada sozinha: cada uma alimenta um campo de outra tela. Configuradas uma vez na implantação, raramente voltam a ser tocadas — mas quando um campo não oferece a opção que você precisa, é aqui que ela é criada.

O que existe

Cadastro	O que define	Onde aparece
Referências	Os períodos fiscais (mês/ano) usados em cobranças e contas	Arrecadação, balancete, praticamente toda tela financeira
Grupos de sacado	Agrupamento de clientes para cobrar e relatar em conjunto	Filtro da arrecadação e dos relatórios
Tipos de cliente	Categorias para classificar sacados	Cadastro de clientes
Informativo do sacado	Texto impresso no boleto, por referência	Boletos em lote
Modelos de boleto	Layout, conteúdo e instruções do boleto	Emissão de boletos
Notas do balancete	Notas explicativas exibidas no balancete, por referência	Balancete e Pasta do Balancete
Regras de conciliação	Categorização automática de lançamentos do extrato	Conciliação bancária
Tipos de histórico de cobrança	Classificação do contato com inadimplente	Cobrança
Contas bancárias	As contas do condomínio	Contas bancárias

Os dois que merecem atenção

A maioria é cadastro simples. Dois têm efeito direto no fechamento do mês:

Referências

A referência é o período fiscal — a competência a que a cobrança pertence. Ela controla o que está aberto e o que está fechado, e é o filtro obrigatório de quase toda tela financeira.

Mudar a situação de uma referência afeta o que pode ser lançado e o que já pode ser consultado no balancete. Fechar uma referência antes de terminar os lançamentos do mês obriga a reabrir para corrigir.

Regras de conciliação

Cada regra ensina o sistema a reconhecer um padrão do extrato e classificá-lo sozinho. Bem configuradas, tiram a maior parte do trabalho manual da conciliação: as tarifas bancárias, o débito automático de energia e os créditos recorrentes passam a se classificar sem intervenção.

Vale montar as regras depois de um ou dois meses de conciliação manual, não antes. Você já terá visto quais lançamentos se repetem todo mês — e são exatamente esses que compensa automatizar.

Notas do balancete

Pequeno cadastro com efeito desproporcional na prestação de contas. A nota explicativa é escrita por referência e sai junto do balancete — é onde se explica o gasto atípico do mês antes que alguém pergunte na assembleia.

Uma despesa alta e sem explicação gera mais desgaste com os moradores do que a despesa em si. A nota do balancete resolve isso no lugar certo: junto do número, no documento oficial.

Contas bancárias

Cadastre as contas do condomínio passo a passo, com os campos certos para cada banco.

Visão geral

Como a despesa do condomínio entra, é conferida e vira pagamento.